Eksport paczek z przelewami do banku

Dane wymagane do wyeksportowania przelewów

Aby zweryfikować, jakie wymagania pliku posiada bank, do którego będzie wykonany eksport, należy przejść do Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności, po prawej stronie opcja Przelewy. Po wybraniu Konta bankowego oraz Typu eksportu można wybrać ikonę informacji. Pojawi się wtedy informacja o wymaganych danych do wykonania eksportu. 

Przechodząc do Księgowość >> Konta bankowe, można uzupełnić przykładowe dane kont bankowych firmy.

Dane kont bankowych kontrahentów można zweryfikować i uzupełnić w Księgowość >> Kontrahenci, edycja kontrahenta i sekcja Konta bankowe kontrahenta. System zweryfikuje, czy wprowadzony numer rachunku bankowego znajduje się w wykazie podatników VAT. 

W przypadku wykrycia niezgodności wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Informacja o przeprowadzonej weryfikacji zostanie również zapisana w dzienniku aktywności kontrahenta.

Eksport paczki z przelewami

Paczkę z przelewami można utworzyć w Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności, po prawej stronie opcja Przelewy.

W nowo otwartym oknie można zaznaczyć również, jaki tag będą miały przypisane wyeksportowane płatności, które znajdą się w paczce z przelewami. 

Konfigurację przypisywania tagów do eksportowanych płatności można ustawić w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Księgowość, edycja pola Oznaczaj eksportowane płatności tagiem.

Kolejnym krokiem jest wybranie konta bankowego firmy. Po wybraniu konta w PLN lub EUR zostanie dopasowany typ eksportu, dla wskazanych walut jest możliwość wyboru różnego rodzaju plików. 

Jednym z ostatnich kroków jest zaznaczenie płatności, które mają wejść w skład paczki z przelewami i potwierdzenie przyciskiem Eksportuj. 

Po wykonaniu eksportu zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o wyeksportowanym pliku. Plik można pobrać z systemu w Księgowość >> Eksporty dokumentów. 

W przypadku wykrycia niezgodności rachunku bankowego podczas eksportu paczki z przelewami system poinformuje o braku numeru rachunku kontrahenta w wykazie podatników VAT.

Informacja o niezgodności zostanie wyświetlona w szczegółach eksportu na liście Księgowość >> Eksporty dokumentów.