System fireTMS umożliwia wskazanie dodatkowego konta bankowego dla płatności realizowanej w walucie innej niż waluta faktury. Funkcja pozwala na prezentowanie na fakturze alternatywnego rachunku bankowego oraz kwoty płatności przeliczonej na wybraną walutę.
Spis treści artykułu:
Płatność w walucie innej niż waluta faktury
W sekcji Dane finansowe >> Finanse dostępne jest pole Alternatywna waluta, które umożliwia wskazanie dodatkowego konta bankowego dla płatności realizowanej w walucie innej niż waluta faktury.
Przykład:
- pozycja na fakturze została wystawiona w walucie PLN,
- waluta faktury została ustawiona jako PLN.
W polu Alternatywna waluta można wybrać konto bankowe prowadzone w jednej z walut dostępnych dla danego oddziału. Po wskazaniu konta system automatycznie wyświetli w polu Kwota brutto wartość przeliczoną na wybraną walutę.
Uwaga: Funkcja jest dostępna wyłącznie dla walut, dla których skonfigurowano odpowiednie konta bankowe w oddziale wystawiającym fakturę.Oznaczenie płatności
Po wybraniu alternatywnej waluty możliwe jest oznaczenie płatności w wybranej walucie.
W tym celu przejdź do:
Księgowość >> Płatności.
Następnie wybierz wybraną płatność i kliknij opcję Oznacz płatność.
Wysyłka faktury do KSeF
W przypadku wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur wybrane konto bankowe zostanie przekazane do dokumentu elektronicznego.
Kwota po przeliczeniu zostanie zapisana w sekcji Dodatkowe informacje.
Uwaga: Funkcja jest dostępna wyłącznie dla faktur sprzedażowych oraz ich korekt. Jeżeli na fakturze pierwotnej została wskazana alternatywna waluta, podczas wystawiania korekty nie ma możliwości jej zmiany ani usunięcia.Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł